Structura Senior ERP
Module
Addon-uri
STRUCTURA - ERP trezorerie: registru casa, registru banca, proces verbal compensare, avansuri decontare, deconturi, reevaluari solduri valuta
|
ERP trezorerie: registru casa, registru banca, proces verbal compensare, avansuri decontare, deconturi, reevaluari solduri valuta etc.
In momentul depunerii la banca exista posibilitatea ca previziunea primita de la client sa nu aiba acoperire in contul bancar. In aceasta situatie banca este nevoita sa refuze plata valorii solicitate. Inregistrarea acestei operatiuni in SeniorERP se va realiza in modulul Trezorerie – Compensari – Refuz previziuni. Vizualizand urmatorul tutorial veti intelege modalitatea de operare a unui refuz si efectele inregistrarii lui. Vizualizeaza DEMO: Operatiuni Casa Sunt urmarite extrasele de cont in detaliu. Incasarile si platile se repartizeaza pe facturile sau cecurile restante. Daca incasarea este primita de la punctul central al clientului, ea se poate repartiza pe orice factura restanta din orice punct de lucru valid. Sunt valabile toate regulile de generare automata (registru de banca, note contabile etc), prezentate mai sus.
Operatiuni in Curs Banca - efecte de incasat / platit Sunt urmarite cecurile si biletele la ordin emise/receptionate. Acestea contin atat data emiterii/receptiei, cat si data scadenta. Facturile acoperite isi pierd scadenta, aceasta fiind preluata de catre efectele de incasat. De remarcat faptul ca un CEC are rolul de a prelua ( acoperi ) scadentele documentelor pe care se repartizeaza. El nu scade soldul final al partenerului, ci doar schimba componenta acestuia. Daca, spre exemplu, clientul X are 5 facturi scandente in valoare totala de 1000 RON, si emite un CEC in valoare de 500 RON cu care acopera 3 facturi, soldul curent al clientului are valoarea de 1000 RON si este format din 2 facturi neacoperite si un CEC neincasat. Compensari Procesele verbale de compensare au rolul de anula scadentele unui partener debitor cu cele echivalente ale unui partener creditor. Se pot compensa documente emise atat in RON, cat si in valuta. Sumele se echivaleaza la un curs selectat. Personal Avansuri / Deconturi
Acordarea unui avans spre decontare este o operatiune distincta si genereaza obligatia justificarii acestuia. In multe cazuri, angajatul prezinta documente justificative cumulative, nemaifiind posibila asocierea fiecarei cheltuieli cu un avans bine precizat. SeniorERP permite stingerea mai multor avansuri simultan, printr-o metoda simpla, formata din 4 pasi:
1. operarea documentelor justificative
2. selectarea simpla a avansurilor justificate si a sumelor care se doreste a fi stinse
3. selectarea simpla a documentelor justificative introduse la pasul 1 4. daca se doreste, in cazul in care sumele difera, se poate emite pe loc o dispozitie de plata sau de incasare, dupa caz, pentru stingerea soldului angajatului. Personal Borderouri
Utilizand submodulul Operatiuni Casa se opereaza initial depunerea de catre agentul comercial a borderoului cumulativ la casierie (uzual), pentru a fi prins in registrul de casa. In cadrul prezentului submodul, urmeaza detalierea acestuia pe chitante individuale si stingerea soldurilor achitate. In acest fel nu supraincarcam registrul de casa cu operatiuni atomice (fiecare chitanta in parte), si oferim posibilitatea de verificare rapida, cumulativa, a registrului cu documentele primare. Inchideri Avansuri Inchideri Facturi Valuta  |
|
|
|
Str. Mihail Sebastian, nr. 130; 050786,
sector 5, Bucuresti, Romania
Phone: +40-21-310 74 81
Fax: +40-21-310 74 83
Fax: +40 (21) 410 24 42
E-mail: sales@seniorsoftware.ro
