Română
EnglezăFunctionalitatile programului ERP pentru Trezorerie
Componenta de trezorerie din sistemul ERP face posibila gestionarea usoara a fluxului de numerar si a operatiunilor bancare, avand o importanta majora in analiza cash flow-ului. SeniorERP este un program ERP de contabilitate si trezorerie care integreaza fluxurile financiare din companie, urmarind in detaliu fiecare tip de operatiune. Cu ajutorul softului ERP are loc sintetizarea informatiilor si evidentierea datelor importante pentru procesul decizional.
Perfect integrat cu celelalte arii ale sistemului ERP, componenta de operatiuni de Trezorerie permite simplificarea operatiunilor financiare, analiza evolutiei fluxurilor financiare preconizate si evaluare riscurilor, oferind vizibilitate si control asupra proceselor financiare din companie.
Beneficiile programului ERP Trezorerie
Program ERP Trezorerie: Operatiuni curente desfasurate prin Banca
Extrasele de cont sunt urmarite in detaliu in programul ERP pentru ordine de plata trezorerie, incasarile si platile fiind repartizate pe facturile sau cecurile restante. In situatia in care incasarea este preluata de la punctul central al clientului, aceasta se poate repartiza pe orice factura restanta din orice punct de lucru valid.
Toate regulile de generare automata (registru de banca, inregistrari contabile etc.), sunt valabile.
Program ERP Trezorerie: Operatiuni in curs desfasurate prin banca – efecte de incasat / platit
In programul de operatiuni de trezorerie are loc urmarirea cecurilor si biletelor la ordin emise sau receptionate, acestea continand data emiterii sau receptiei, dupa caz, dar si data scadenta. In cazul facturilor acoperite, acestea isi pierd scadenta, fiind preluata de catre efectele de incasat.
Un CEC are rolul de a acoperi scadentele documentelor pe care se repartizeaza. Acesta nu scade soldul final al partenerului, ci doar schimba componenta lui.
ERP Trezorerie: Operatiuni desfasurate prin Casa
Sunt urmarite in programul ERP Trezorerie toate documentele care afecteaza soldul unei casierii, precum incasari si plati in numerar, viramente interne, borderouri incasari agenti, operatiuni pe conturi contabile, avansuri spre decontare s.a.m.d.
Datele despre operatiunile de trezorerie zilnice sunt prezentate centralizat, iar registrul de casa se genereaza automat, in lei sau valuta, dupa caz. In ceea ce priveste notele contabile, acestea sunt generate dupa modele de contare prestabilite, iar diferentele de curs sunt implicit evidentiate in contabilitate potrivit legislatiei in vigoare.
ERP Trezorerie: Solduri initiale
O activitate ce are loc inca de la inceput este initializarea informatiilor de pornire, respectiv soldurile casieriilor, conturilor bancare si partenerilor.
In cazul partenerilor se urmareste in programul ERP Trezorerie compunerea detaliata a soldului, la nivel de documente.
ERP Trezorerie: Compensari
Procesele verbale de compensare au rolul de a anula scadentele unui partener debitor cu cele echivalente unui partener creditor.
Se pot compensa documente emise atat in RON, cat si in valuta. Sumele se echivaleaza la un curs selectat.
ERP Trezorerie: Inchidere avansuri
Atunci cand factura soseste in luna urmatoare avansului – mai ales in situatiile in care exista diferente de curs – exista operatiunea curenta dedicata stingerii acestora. In acest mod, efectele sunt generate la data facturii, fara a afecta situatia contabila precedenta.
ERP Trezorerie: Girare cecuri
In majoritatea situatiilor, un CEC primit este folosit pentru a acoperi o datorie la un furnizor. In astfel de cazuri, banii ajung de la client direct la furnizor, operatiunea fiind necesara pentru stingerea soldurilor.
ERP Trezorerie: Depunere cecuri
Cecurile si biletele la ordin, pentru a fi depuse in banca, trebuie sa fie insotite de un borderou centralizator. Acesta trebuie completat cu datele caracteristice fiecarui instrument de plata ce va fi depus in vederea incasarii.
Printarea borderoului se poate face direct din sistemul SeniorERP pentru operatiuni de trezorerie.
ERP Trezorerie: Inchidere solduri parteneri
Prin inregistrarea acestor documente se vor putea evidentia foarte usor clientii care au devenit incerti, precum si componenta soldului acestora.
ERP Trezorerie: Refuzuri de previziuni
In momentul depunerii la banca, exista posibilitatea ca previziunea primita de la client sa nu aiba acoperire in contul bancar. In aceasta situatie banca este nevoita sa refuze plata valorii solicitate.
In cazul in care clientii nu isi pot onora angajamentele de plata, pot fi inregistrate refuzurile de cecuri si de bilete la ordin. In acest mod, facturile acoperite initial de angajamentele ce nu mai pot fi onorate vor redeveni scadente in vederea achitarii lor prin alte modalitati.
Inregistrarea acestei operatiuni in SeniorERP se va realiza in componenta Trezorerie – Compensari – Refuz previziuni.
ERP Trezorerie: Inchidere facturi valuta
Se utilizeaza atunci cand au loc inchideri de solduri ale unor facturi in valuta cu alte facturi de semn opus emise sau receptionate in luni diferite.
ERP Trezorerie: Reevaluare solduri in valuta
La final de an fiscal (sau luna, in functie de necesitati) este necesara actualizarea soldurilor in valuta la un curs de actualitate.
Sistemul SeniorERP de contabilitate si trezorerie, prin acesta functie, acopera urmatoarele situatii: solduri furnizori, avansuri furnizori, solduri clienti, avansuri clienti, reevaluarea conturilor in devize.
ERP Trezorerie: Avansuri si deconturi cu personalul
Acordarea unui avans spre decontare este o operatiune de trezorerie distincta ce genereaza obligatia justificarii acestuia. In multe cazuri, angajatul prezinta documente justificative cumulative, nemaifiind posibila asocierea fiecarei cheltuieli cu un avans bine precizat.SeniorERP permite stingerea mai multor avansuri simultan, in 4 pasi:
1. Operarea documentelor justificative
2. Selectarea avansurilor justificate si a sumelor care se doresc a fi stinse
3. Selectarea documentelor introduse la pasul 1
4. Emiterea pe loc a dispozitiei de plata sau de incasare, dupa caz, pentru stingerea soldului angajatului (daca se urmareste acest lucru, in cazul in care sumele difera)
Companii care si-au automatizat activitatea cu SeniorERP:
